有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年10月20日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成26年10月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	グローバルCBプラス マザーファンド	2,056,249,092	3,849,298,300
	小計	銘柄数:1	2,056,249,092	3,849,298,300
		組入時価比率:98.0%		100.0%
	合計			3,849,298,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。