有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 平成25年10月21日現在 | 第5期計算期間末 平成26年 4 月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,502,975 | 124,687,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,910,750 | 3,250,274,851 |
| 未収利息 | 53 | 152 |
| 流動資産合計 | 1,107,413,778 | 3,374,962,779 |
| 資産合計 | 1,107,413,778 | 3,374,962,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,450,477 | 9,537,201 |
| 未払解約金 | 11,202,841 | 37,544,812 |
| 未払受託者報酬 | 156,623 | 579,966 |
| 未払委託者報酬 | 2,913,108 | 10,787,242 |
| その他未払費用 | 12,467 | 46,343 |
| 流動負債合計 | 17,735,516 | 58,495,564 |
| 負債合計 | 17,735,516 | 58,495,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 690,095,463 | 1,907,440,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 399,582,799 | 1,409,026,999 |
| (分配準備積立金) | 45,079,813 | 122,606,999 |
| 元本等合計 | 1,089,678,262 | 3,316,467,215 |
| 純資産合計 | 1,089,678,262 | 3,316,467,215 |
| 負債純資産合計 | 1,107,413,778 | 3,374,962,779 |
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