有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【純資産の推移】
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 4月20日)	283	284	11,255	11,305
第2期	(平成24年10月22日)	267	268	11,410	11,460
第3期	(平成25年 4月22日)	210	210	14,888	14,938
第4期	(平成25年10月21日)	1,089	1,093	15,790	15,840
第5期	(平成26年 4月21日)	3,316	3,326	17,387	17,437
第6期	(平成26年10月20日)	3,926	4,163	16,613	17,613
	平成25年10月末日	1,116	―	16,003	―
	11月末日	1,462	―	16,696	―
	12月末日	1,997	―	17,314	―
	平成26年 1月末日	2,474	―	17,015	―
	2月末日	2,752	―	17,328	―
	3月末日	3,118	―	17,321	―
	4月末日	3,459	―	17,361	―
	5月末日	3,764	―	17,545	―
	6月末日	4,187	―	17,727	―
	7月末日	4,516	―	17,920	―
	8月末日	4,784	―	18,027	―
	9月末日	4,493	―	18,454	―
	10月末日	4,147	―	17,243	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 4月20日)	363	364	10,810	10,860
第2期	(平成24年10月22日)	379	381	11,203	11,253
第3期	(平成25年 4月22日)	659	662	11,901	11,951
第4期	(平成25年10月21日)	1,333	1,338	12,634	12,684
第5期	(平成26年 4月21日)	3,688	3,702	13,311	13,361
第6期	(平成26年10月20日)	4,575	4,756	12,700	13,200
	平成25年10月末日	1,554	―	12,740	―
	11月末日	2,403	―	12,865	―
	12月末日	3,516	―	12,992	―
	平成26年 1月末日	3,770	―	13,085	―
	2月末日	3,674	―	13,386	―
	3月末日	3,543	―	13,253	―
	4月末日	3,952	―	13,295	―
	5月末日	4,109	―	13,581	―
	6月末日	4,437	―	13,744	―
	7月末日	4,846	―	13,765	―
	8月末日	5,041	―	13,788	―
	9月末日	4,908	―	13,570	―
	10月末日	4,701	―	12,972	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。