有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

第3【ファンドの経理状況】
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(平成26年 4月22日から平成26年10月20日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。