純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

項目		第10期2021年 9月14日現在	第11期中間計算期間2022年 3月14日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数	1,124,064,869口	1,169,493,203口
2.	1口当たり純資産額	1.4769円	1.4537円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,769円)	(14,537円)

2022/06/14 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2022年3月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	79	965,323

2022/06/14 9:07

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,768,744	2.87
合計(純資産総額)		1,736,769,635	100.00

セレブライフ・ストーリー2035

2022/06/14 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	505,237
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/06/14 9:07

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
セレブライフ・ストーリー2025

2022/06/14 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/06/14 9:07