剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,848,246	3,891,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)	574,695,107	649,340,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,191,214	90,693,747
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,191,214	90,693,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,864,425	135,033,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,864,425	135,033,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	649,340,221	662,620,609

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#2 注記表（連結）

2024年9月17日現在第14期
2025年9月16日現在1.当該計算期間の末日における受益権の総数1,265,339,012口1,172,388,001口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額--3.1口当たり純資産額1.5132円1.5652円(10,000口当たり純資産額)(15,132円)(15,652円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第13期自 2023年9月15日至 2024年9月17日		第14期自 2024年9月18日至 2025年9月16日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第13期
自 2023年9月15日

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

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