有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	44,419,201	1.1593	51,495,179	1.164	51,703,949	57.02
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	4,992,287	1.2849	6,414,589	1.3026	6,502,953	7.17
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	1,148	4,823.46	5,537,334	4,555.30	5,229,495	5.77
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	1,439	3,262.70	4,695,032	3,250.66	4,677,707	5.16
アメリカ	投資信託受益証券	MARKET VECTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND ETF	1,810	2,555.65	4,625,740	2,496.55	4,518,764	4.98
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	3,484	1,306.83	4,553,006	1,289.32	4,491,994	4.95
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	563	8,043.47	4,528,479	7,903.38	4,449,605	4.91
日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンドTOPIX	2,800	1,315	3,682,000	1,338	3,746,400	4.13
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST	551	3,295.53	1,815,842	3,296.63	1,816,445	2.00
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI KOKUSAI ETF	156	6,002.89	936,451	5,939.85	926,617	1.02
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	37	12,544.08	464,131	12,262.78	453,723	0.50
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP	40	11,610.45	464,418	11,217.52	448,701	0.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(平成26年 9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
合 計	98.12