半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/15-2023/09/14)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年 9月14日現在 | 第12期中間計算期間 2023年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 272,964 | 216,055 |
| 金銭信託 | 56,205,298 | - |
| コール・ローン | - | 58,470,076 |
| 投資信託受益証券 | 1,706,160,578 | 1,689,783,917 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,584,175 |
| 未収配当金 | 1,677,256 | 704,697 |
| 流動資産合計 | 1,764,316,096 | 1,755,758,920 |
| 資産合計 | 1,764,316,096 | 1,755,758,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,942,580 | - |
| 未払金 | 31,002 | - |
| 未払解約金 | 1,552,768 | 289,710 |
| 未払受託者報酬 | 383,674 | 377,948 |
| 未払委託者報酬 | 3,836,736 | 3,779,404 |
| 未払利息 | - | 160 |
| その他未払費用 | 110,169 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 14,856,929 | 4,777,222 |
| 負債合計 | 14,856,929 | 4,777,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,469,131 | 1,227,345,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 549,990,036 | 523,636,576 |
| 元本等合計 | 1,749,459,167 | 1,750,981,698 |
| 純資産合計 | 1,749,459,167 | 1,750,981,698 |
| 負債純資産合計 | 1,764,316,096 | 1,755,758,920 |
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