半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)
(1) 投資状況
(平成28年 3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成28年 3月31日現在)
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 450,756,297 | 41.02 |
| アメリカ | 625,371,925 | 56.91 | |
| 小計 | 1,076,128,222 | 97.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,825,909 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,098,954,131 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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