有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/15-2023/09/14)

(2)【投資対象】
(各ファンド共通)
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定めるETF(上場投資信託)及び投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペ-パー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]
投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドは以下の通りです。ただし、今後投資対象から外したり、新たなファンドを投資対象とする場合があります。また、将来の市場構造等の変化によっては、投資対象とする資産または投資スタイルを見直す場合があります。
なお、下記は2023年9月末時点で委託会社が取得可能な情報を基に記載しており、今後変更される場合があります。

■国内株式
ファンド名称	iシェアーズ・コア TOPIX ETF
ファンドの目的	日本の株式市場全体の動向を示す「東証株価指数(TOPIX)」への連動を目指して運用を行います。
委託会社	ブラックロック・ジャパン株式会社
管理報酬等	年率0.0495%(税抜:0.045%)
■先進国株式(大型)
ファンド名称	シュワブU.S.ラージキャップETF
ファンドの目的	ダウジョーンズU.S.ラージキャップ・トータル・ストック・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指します。
委託会社	Charles Schwab & Co.,Inc.
管理報酬等	年率0.03%
■先進国株式(大型)
ファンド名称	バンガード・FTSE・ヨーロッパETF
ファンドの目的	FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
委託会社	The Vanguard Group,Inc.
管理報酬等	年率0.11%
■先進国株式(大型)
ファンド名称	バンガード・FTSE・ディベロップド・アジア・パシフィック(除く日本)UCITS ETF
ファンドの目的	FTSE ディベロップド・アジア・パシフィック(除く日本)・インデックスに連動する投資成果を目指します。
委託会社	The Vanguard Group,Inc.
管理報酬等	年率0.15%
■新興国株式
ファンド名称	SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF
ファンドの目的	S&PエマージングBMI指数に連動する投資成果を目指します。
委託会社	State Street Global Advisors
管理報酬等	年率0.07%
■先進国株式(小型)
ファンド名称	バンガード・スモールキャップETF
ファンドの目的	CRSP US スモールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
委託会社	The Vanguard Group Inc
管理報酬等	年率0.05%
■先進国・新興国株式(小型)
ファンド名称	バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF
ファンドの目的	FTSEグローバル・スモールキャップ(除く米国)インデックスに連動する投資成果を目指します。
委託会社	The Vanguard Group Inc
管理報酬等	年率0.07%
■国内債券
ファンド名称	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
ファンドの目的	NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指します。
委託会社	三菱UFJ国際投信株式会社
管理報酬等	年率0.154%(税抜:0.14%)
■先進国債券
ファンド名称	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
ファンドの目的	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
委託会社	三菱UFJ国際投信株式会社
管理報酬等	年率0.209%(税抜:0.19%)
■新興国債券
ファンド名称	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
ファンドの目的	ブルームバーグ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックスに連動する投資成果を目指します。
委託会社	The Vanguard Group,Inc.
管理報酬等	年率0.20%
■ヘッジファンド
ファンド名称	IQ ヘッジ マルチストラテジー トラッカーETF
ファンドの目的	IQ ヘッジ マルチストラテジー インデックスに連動する投資成果を目指します。
委託会社	IndexIQ Advisors LLC
管理報酬等	年率0.81%
■コモディティ
ファンド名称	インベスコ・ブルームバーグ・コモディティ UCITS ETF
ファンドの目的	ブルームバーグ商品指数トータルリターンに連動する投資成果を目指します。
委託会社	Invesco Investment Management Ltd.
管理報酬等	年率0.19%
■コモディティ
ファンド名称	abrdn フィジカル・ゴールド・シェアーズETF
ファンドの目的	現物の金地金の取引価格に連動する投資成果を目指します。
委託会社	Aberdeen Standard Investments
管理報酬等	年率0.17%
■リート
ファンド名称	シュワブU.S.リートETF
ファンドの目的	ダウジョーンズ エクイティ オールREIT キャップド インデックスに連動する投資成果を目指します。
委託会社	Charles Schwab & Co.,Inc.
管理報酬等	年率0.07%