ライオングローバルアジアカントリー・ファンド・シリーズ(シンガポール投資ファンド、タイ投資ファンド、マレーシア投資ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,732,441 | 2,483,992 |
| 投資信託受益証券 | 34,603,417 | 43,025,911 |
| 未収利息 | 2 | － |
| その他未収収益 | 20,269 | 23,474 |
| 流動資産計 | 43,356,129 | 45,533,377 |
| 資産の部合計 | 43,356,129 | 45,533,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,057,335 | － |
| 未払解約金 | 463,627 | 76,015 |
| 未払受託者報酬 | 7,613 | 8,702 |
| 未払委託者報酬 | 190,324 | 217,718 |
| その他未払費用 | 291,600 | 506,448 |
| 流動負債計 | 4,010,499 | 808,883 |
| 負債の部合計 | 4,010,499 | 808,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,970,390 | 36,911,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,375,240 | 7,812,879 |
| 元本等合計 | 39,345,630 | 44,724,494 |
| 純資産の部合計 | 39,345,630 | 44,724,494 |
| 負債・純資産合計 | 43,356,129 | 45,533,377 |
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