有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月13日-平成26年11月12日)

・ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ シンガポール投資ファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	39,485,478円
Ⅱ 負債総額	151,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,334,339円
Ⅳ 発行済口数	32,962,052口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1933円
1万口あたり純資産額	11,933円

・ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ タイ投資ファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	219,654,580円
Ⅱ 負債総額	65,532,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,121,854円
Ⅳ 発行済口数	116,951,164口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3178円
1万口あたり純資産額	13,178円

・ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ マレーシア投資ファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	150,203,820円
Ⅱ 負債総額	6,070,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,133,818円
Ⅳ 発行済口数	117,950,394口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2220円
1万口あたり純資産額	12,220円