半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)

①【純資産の推移】
平成27年 5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年11月12日)	35,777,386	36,838,638	10,114	10,414
第2計算期間末	(平成25年11月12日)	27,293,641	30,852,076	11,505	13,005
第3計算期間末	(平成26年11月12日)	39,345,630	42,402,965	11,582	12,482
	平成26年 5月末日	34,457,217	―	11,674	―
	6月末日	34,621,290	―	11,569	―
	7月末日	34,997,377	―	12,035	―
	8月末日	35,458,801	―	12,005	―
	9月末日	35,968,736	―	12,143	―
	10月末日	35,974,938	―	11,835	―
	11月末日	39,334,339	―	11,933	―
	12月末日	40,468,084	―	11,962	―
	平成27年 1月末日	40,015,699	―	11,575	―
	2月末日	40,997,812	―	11,624	―
	3月末日	41,558,779	―	11,560	―
	4月末日	45,072,454	―	12,263	―
	5月末日	44,205,920	―	12,039	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。