有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月13日-平成26年11月12日)

① 純資産の推移
平成26年11月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年11月12日)	28,672,947	29,523,925	10,108	10,408
第2計算期間末	(平成25年11月12日)	62,315,362	73,007,393	11,656	13,656
第3計算期間末	(平成26年11月12日)	136,890,194	148,294,054	12,004	13,004
	平成25年11月末日	71,566,703	―	11,912	―
	12月末日	76,718,673	―	12,444	―
	平成26年 1月末日	75,666,693	―	11,508	―
	2月末日	77,826,464	―	11,858	―
	3月末日	80,688,104	―	12,123	―
	4月末日	82,815,096	―	12,124	―
	5月末日	84,571,925	―	12,266	―
	6月末日	86,834,060	―	12,345	―
	7月末日	87,628,546	―	12,630	―
	8月末日	91,515,274	―	12,864	―
	9月末日	91,569,152	―	12,825	―
	10月末日	94,010,379	―	12,614	―
	11月末日	144,133,818	―	12,220	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。