有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月13日-平成26年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年11月28日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	投資信託 受益証券	LIONGLOBAL SINGAPORE TRUST FUND	162,222.53	228.89	37,131,575	231.61	37,572,776	95.52
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	100,051	0.9982	99,870	0.9982	99,870	0.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.78
合 計	95.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。