有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月13日-平成26年11月12日)

(1)投資状況

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	シンガポール	147,226,649	95.53
	日本	99,870	0.06
	小計	147,326,519	95.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,795,335	4.41
合計(純資産総額)		154,121,854	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	31,919,400	△20.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。