有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月13日-平成26年11月12日)

(1)投資状況

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	シンガポール	137,824,048	95.62
	日本	99,870	0.07
	小計	137,923,918	95.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,209,900	4.31
合計(純資産総額)		144,133,818	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。