三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2017年2月23日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月2日至 2015年11月30日	自 2015年12月1日至 2016年11月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	74	10
有価証券売買等損益	170,690,804	10,148,314
営業収益合計	170,690,878	10,148,324
営業費用
支払利息	－	1,589
受託者報酬	499,541	651,571
委託者報酬	2,664,043	3,474,915
その他費用	83,142	109,140
営業費用合計	3,246,726	4,237,215
営業利益又は営業損失（△）	167,444,152	5,911,109
経常利益又は経常損失（△）	167,444,152	5,911,109
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	167,444,152	5,911,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,647,181	-36,189,927
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,053,310,878	1,625,829,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	416,922,980	751,027,594
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	416,922,980	751,027,594
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,599,849	220,610,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,599,849	220,610,280
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－