三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,551,830 |
| コール・ローン | 85,981,376 | 75,261,861 |
| 親投資信託受益証券 | 42,754,508,135 | 58,440,281,549 |
| 未収入金 | 57,348,661 | 16,573,657 |
| 流動資産計 | 42,897,838,172 | 58,534,668,897 |
| 資産の部合計 | 42,897,838,172 | 58,534,668,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,307,403 | 94,343,464 |
| 未払受託者報酬 | 4,074,059 | 6,298,583 |
| 未払委託者報酬 | 28,518,338 | 44,090,068 |
| 未払利息 | 214 | － |
| その他未払費用 | 1,018,703 | 1,574,925 |
| 流動負債計 | 176,918,717 | 146,307,040 |
| 負債の部合計 | 176,918,717 | 146,307,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,270,043,014 | 18,634,496,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,450,876,441 | 39,753,865,235 |
| （分配準備積立金） | 4,956,874,067 | 8,894,317,034 |
| 元本等合計 | 42,720,919,455 | 58,388,361,857 |
| 純資産の部合計 | 42,720,919,455 | 58,388,361,857 |
| 負債・純資産合計 | 42,897,838,172 | 58,534,668,897 |
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