三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2026年2月26日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/03-2025/12/01)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年12月1日至 2024年12月2日	自 2024年12月3日至 2025年12月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	170,001	862,215
有価証券売買等損益	19,357,620,919	42,085,817,297
営業収益合計	19,357,790,920	42,086,679,512
営業費用
支払利息	10,405	－
受託者報酬	29,416,363	37,081,584
委託者報酬	205,915,123	259,571,577
その他費用	4,028,960	4,426,187
営業費用合計	239,370,851	301,079,348
営業利益又は営業損失（△）	19,118,420,069	41,785,600,164
経常利益又は経常損失（△）	19,118,420,069	41,785,600,164
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,118,420,069	41,785,600,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,709,432,098	1,318,700,435
中間剰余金又は中間欠損金（△）	115,751,765,044	174,540,601,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,442,689,637	31,669,108,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,442,689,637	31,669,108,109
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,705,867,419	13,347,171,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,705,867,419	13,347,171,181
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－