- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/02-2026/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2025年12月 1日現在) | 第15期中間計算期間 (2026年 6月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,590,843 | - |
| コール・ローン | 213,675,981 | 307,660,627 |
| 親投資信託受益証券 | 209,923,667,927 | 265,152,082,763 |
| 未収入金 | - | 28,695,884 |
| 流動資産合計 | 210,138,934,751 | 265,488,439,274 |
| 資産合計 | 210,138,934,751 | 265,488,439,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 214,198,379 | 334,303,728 |
| 未払受託者報酬 | 20,446,647 | 26,108,633 |
| 未払委託者報酬 | 143,126,781 | 182,760,665 |
| その他未払費用 | 2,221,310 | 2,221,310 |
| 流動負債合計 | 379,993,117 | 545,394,336 |
| 負債合計 | 379,993,117 | 545,394,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,218,339,933 | 37,249,347,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 174,540,601,701 | 227,693,697,874 |
| (分配準備積立金) | 78,674,913,387 | 74,728,080,060 |
| 元本等合計 | 209,758,941,634 | 264,943,044,938 |
| 純資産合計 | 209,758,941,634 | 264,943,044,938 |
| 負債純資産合計 | 210,138,934,751 | 265,488,439,274 |
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