- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ日本復興関連株式ファンド」
「ニッセイ日本復興関連株式ファンド」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 13,075,849,094 | 8,761,692,980 | 4,314,156,114 |
| 第2計算期間 | 3,937,931,908 | 2,284,236,837 | 5,967,851,185 |
| 第3計算期間 | 3,651,846,369 | 7,347,908,483 | 2,271,789,071 |
| 第4計算期間 | 7,132,834,285 | 5,844,246,174 | 3,560,377,182 |
| 第5計算期間 | 4,563,594,758 | 2,668,333,083 | 5,455,638,857 |
| 第6計算期間 | 1,779,415,927 | 4,406,068,224 | 2,828,986,560 |
| 第7計算期間 | 1,442,915,648 | 2,244,932,855 | 2,026,969,353 |
| 第8計算期間 | 391,128,297 | 516,664,683 | 1,901,432,967 |
| 第9計算期間 | 292,379,480 | 489,150,501 | 1,704,661,946 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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