国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月4日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 259,778,949 | 846,808,942 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 259,778,949 | 846,808,942 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,759,470 | 13,136,970 |
| 親投資信託受益証券 | 257,019,477 | 832,794,011 |
| 未収入金 | － | 877,951 |
| 未収利息 | 2 | 10 |
| 流動資産計 | 259,778,949 | 846,808,942 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,982,143 | 11,509,976 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,757,241 | 10,126,301 |
| 未払解約金 | － | 508,940 |
| 未払受託者報酬 | 5,985 | 23,266 |
| 未払委託者報酬 | 218,332 | 849,150 |
| その他未払費用 | 585 | 2,319 |
| 流動負債計 | 1,982,143 | 11,509,976 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 257,796,806 | 835,298,966 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,655,161 | 632,893,848 |
| 元本等合計 | 257,796,806 | 835,298,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,141,645 | 202,405,118 |
| （分配準備積立金） | 8,986,773 | 29,962,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
