野村アジアブランド株式Aコース、野村アジアブランド株式Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,803,397 | 14,653,953 |
| 親投資信託受益証券 | 730,632,311 | 618,921,941 |
| 未収利息 | 88 | 28 |
| 流動資産計 | 778,435,796 | 633,575,922 |
| 資産の部合計 | 778,435,796 | 633,575,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,046,530 | 4,735,973 |
| 未払収益分配金 | 11,831,563 | 1,805,718 |
| 未払解約金 | － | 3,708,889 |
| 未払受託者報酬 | 98,312 | 85,909 |
| 未払委託者報酬 | 3,342,573 | 2,920,957 |
| その他未払費用 | 5,872 | 5,123 |
| 流動負債計 | 46,324,850 | 13,262,569 |
| 負債の部合計 | 46,324,850 | 13,262,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,713,850 | 601,906,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,397,096 | 18,407,115 |
| （分配準備積立金） | 65,609,223 | 61,338,438 |
| 元本等合計 | 732,110,946 | 620,313,353 |
| 純資産の部合計 | 732,110,946 | 620,313,353 |
| 負債・純資産合計 | 778,435,796 | 633,575,922 |
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