野村アジアブランド株式Aコース、野村アジアブランド株式Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月7日 | 2017年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,792,900 | 22,734,475 |
| 親投資信託受益証券 | 492,423,410 | 584,953,116 |
| 派生商品評価勘定 | 7,283,349 | 2,263,020 |
| 未収入金 | 292,500 | － |
| 流動資産計 | 510,792,159 | 609,950,611 |
| 資産の部合計 | 510,792,159 | 609,950,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 710,892 | 5,285,275 |
| 未払金 | 694,950 | 311,645 |
| 未払収益分配金 | 7,170,787 | 11,318,762 |
| 未払解約金 | 2,286,362 | 4,101,691 |
| 未払受託者報酬 | 69,570 | 75,694 |
| 未払委託者報酬 | 2,365,248 | 2,573,637 |
| 未払利息 | 15 | 31 |
| その他未払費用 | 4,141 | 4,511 |
| 流動負債計 | 13,301,965 | 23,671,246 |
| 負債の部合計 | 13,301,965 | 23,671,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,811,006 | 492,120,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,679,188 | 94,159,253 |
| （分配準備積立金） | 44,308,469 | 43,000,209 |
| 元本等合計 | 497,490,194 | 586,279,365 |
| 純資産の部合計 | 497,490,194 | 586,279,365 |
| 負債・純資産合計 | 510,792,159 | 609,950,611 |
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