野村アジアブランド株式Aコース、野村アジアブランド株式Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,775,186 | 11,892,747 |
| 親投資信託受益証券 | 394,777,205 | 379,580,782 |
| 派生商品評価勘定 | 3,430,382 | 86,497 |
| 流動資産計 | 406,982,773 | 391,560,026 |
| 資産の部合計 | 406,982,773 | 391,560,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,849 | 742,976 |
| 未払収益分配金 | 7,836,028 | 8,448,023 |
| 未払金 | － | 90,780 |
| 未払解約金 | 1,557,975 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,041 | 54,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,837,447 | 1,856,757 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 3,214 | 3,248 |
| 流動負債計 | 11,375,562 | 11,196,407 |
| 負債の部合計 | 11,375,562 | 11,196,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,501,191 | 312,889,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,106,020 | 67,473,850 |
| （分配準備積立金） | 25,238,605 | 34,656,050 |
| 元本等合計 | 395,607,211 | 380,363,619 |
| 純資産の部合計 | 395,607,211 | 380,363,619 |
| 負債・純資産合計 | 406,982,773 | 391,560,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
