有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

③【収益率の推移】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年12月16日～2012年 6月 7日	1.9%
第2特定期間	2012年 6月 8日～2012年12月 7日	15.7%
第3特定期間	2012年12月 8日～2013年 6月 7日	4.8%
第4特定期間	2013年 6月 8日～2013年12月 9日	2.3%
第5特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	4.6%
第6特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	1.3%
第7特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	5.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年12月16日～2012年 6月 7日	4.3%
第2特定期間	2012年 6月 8日～2012年12月 7日	20.7%
第3特定期間	2012年12月 8日～2013年 6月 7日	23.1%
第4特定期間	2013年 6月 8日～2013年12月 9日	8.1%
第5特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	4.6%
第6特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	19.2%
第7特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	9.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年12月16日～2012年 6月 7日	△0.7%
第2特定期間	2012年 6月 8日～2012年12月 7日	4.7%
第3特定期間	2012年12月 8日～2013年 6月 7日	△0.4%
第4特定期間	2013年 6月 8日～2013年12月 9日	△3.1%
第5特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	1.7%
第6特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	△4.2%
第7特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	△2.8%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年12月16日～2012年 6月 7日	1.3%
第2特定期間	2012年 6月 8日～2012年12月 7日	8.7%
第3特定期間	2012年12月 8日～2013年 6月 7日	18.8%
第4特定期間	2013年 6月 8日～2013年12月 9日	△0.5%
第5特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	2.0%
第6特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	11.6%
第7特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	0.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。