有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

(3)【信託報酬等】
◆アジアブランド株式
■信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.89%(税抜年1.75%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.85%	年0.85%	年0.05%

■マザーファンドの運用の委託先であるノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに信託終了のとき支払われるものとし、その報酬額は、マザーファンドの平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に年0.36%の率を乗じて得た額とします。
◆短期アジア現地通貨建て債券
■信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.6264%(税抜年0.58%)の率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.25%	年0.30%	年0.03%

■この他にファンドが投資する外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託に係る信託報酬

外国投資信託の名称	信託報酬の率(年率)
ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド クラスH-JPY/クラスNH	0.58%

上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
■ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスH-JPY/NHの受益証券への投資比率は概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。

実質的な信託報酬率(税込)の概算値

年1.2064%程度

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等