TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)で絞込み

個別

2013年12月9日: 7億7737万
2014年6月9日 -28.54%: 5億5550万

個別

2013年12月9日: 7億7737万
2014年6月9日 -28.54%: 5億5550万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


純資産合計	6,660,457,123
負債純資産合計	6,660,497,123

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/09 9:08

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