有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年12月12日～平成24年 6月 7日)	3,966,065,002	475,319,900	3,490,745,102
第2特定期間 (平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日)	384,103,053	1,098,863,904	2,775,984,251
第3特定期間 (平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日)	23,152,286	1,536,269,251	1,262,867,286
第4特定期間 (平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日)	15,084,409	446,860,413	831,091,282
第5特定期間 (平成25年12月10日～平成26年 6月 9日)	3,214,497	220,806,124	613,499,655

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

短期金融資産 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,634,944,100	54.57
地方債証券	日本	807,142,000	12.12
特殊債券	日本	951,028,450	14.28
社債券	日本	428,190,200	6.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		839,407,553	12.60
合計(純資産総額)		6,660,712,303	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第461回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,889,000	99.99	1,499,898,000	0.000	2014/09/22	22.52
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	1,030,000,000	101.27	1,043,081,000	100.31	1,033,254,800	1.500	2014/09/20	15.51
日本	特殊債券	第145回政府保証阪神高速道路債券	500,000,000	101.35	506,750,000	101.06	505,310,000	1.400	2015/04/20	7.59
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	500,000,000	100.02	500,100,000	100.01	500,060,000	0.100	2014/10/15	7.51
日本	国債証券	第87回利付国債(5年)	290,000,000	100.39	291,131,000	100.20	290,603,200	0.500	2014/12/20	4.36
日本	社債券	第298回中国電力株式会社社債	220,000,000	103.98	228,771,400	103.47	227,636,200	4.100	2015/05/25	3.42
日本	地方債証券	平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	101.28	202,560,000	101.08	202,164,000	1.300	2015/05/27	3.04
日本	地方債証券	平成17年度第2回埼玉県公募公債	200,000,000	101.28	202,560,000	101.08	202,164,000	1.300	2015/05/27	3.04
日本	地方債証券	第619回東京都公募公債	200,000,000	101.31	202,638,000	101.03	202,072,000	1.530	2015/03/20	3.03
日本	特殊債券	第845回政府保証公営企業債券	200,000,000	101.41	202,832,000	100.60	201,212,000	1.500	2014/11/28	3.02
日本	地方債証券	平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	100.44	200,886,000	100.37	200,742,000	0.518	2015/05/25	3.01
日本	社債券	第493回中部電力株式会社社債	200,000,000	100.46	200,928,000	100.27	200,554,000	0.628	2015/02/25	3.01
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	160,000,000	101.27	162,039,800	100.67	161,081,600	1.500	2014/12/20	2.42
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	150,000,000	100.04	150,060,000	100.03	150,046,500	0.100	2015/04/15	2.25
日本	特殊債券	第14回政府保証国民生活債券	143,000,000	100.68	143,978,120	100.31	143,450,450	1.500	2014/09/17	2.15
日本	特殊債券	第338回政府保証道路債券	100,000,000	101.47	101,478,000	101.05	101,056,000	1.500	2015/03/27	1.52

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.57
地方債証券	12.12
特殊債券	14.28
社債券	6.43
合計	87.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。