有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TCAファンド(適格機関投資家専用) | 139,221,539 | 0.9276 | 129,141,899 | 0.9296 | 129,420,342 | 98.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 98,805 | 1.0144 | 100,227 | 1.0144 | 100,227 | 0.08 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.05 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合計 | 98.12 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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