FRMシグマリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,809,546 | 812,060,653 |
| 社債券 | 14,911,698,100 | 17,302,836,900 |
| 未収利息 | 739 | 1,081 |
| その他未収収益 | － | 4,275,768 |
| 流動資産計 | 15,548,508,385 | 18,119,174,402 |
| 資産の部合計 | 15,548,508,385 | 18,119,174,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 146,539,900 | － |
| 未払解約金 | 46,814,038 | 26,040,601 |
| 未払受託者報酬 | 4,238,592 | 4,888,913 |
| 未払委託者報酬 | 29,670,077 | 34,222,316 |
| その他未払費用 | 844,045 | 488,832 |
| 流動負債計 | 228,106,652 | 65,640,662 |
| 負債の部合計 | 228,106,652 | 65,640,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,952,957,109 | 16,263,267,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,444,624 | 1,790,266,705 |
| （分配準備積立金） | 1,738,547,628 | 1,424,372,827 |
| 元本等合計 | 15,320,401,733 | 18,053,533,740 |
| 純資産の部合計 | 15,320,401,733 | 18,053,533,740 |
| 負債・純資産合計 | 15,548,508,385 | 18,119,174,402 |
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