有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)

【提出】
2015/02/25 9:33
【資料】
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【項目】
47項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額17,067,808,226円
Ⅱ 負債総額112,214,131円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,955,594,095円
Ⅳ 発行済口数15,597,847,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0870円
(1万口当たり純資産額)(10,870円)

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