半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成27年11月25日現在) | 第5期中間計算期間 (平成28年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,478,653 |
| コール・ローン | 510,323,610 | 290,939,022 |
| 社債券 | 20,024,655,450 | 9,326,686,200 |
| 未収利息 | 807 | - |
| その他未収収益 | - | 5,883,593 |
| 流動資産合計 | 20,534,979,867 | 9,644,987,468 |
| 資産合計 | 20,534,979,867 | 9,644,987,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,205,452 | 14,576,304 |
| 未払受託者報酬 | 5,247,463 | 3,775,094 |
| 未払委託者報酬 | 36,732,226 | 26,425,580 |
| 未払利息 | - | 836 |
| その他未払費用 | 1,013,515 | 385,522 |
| 流動負債合計 | 92,198,656 | 45,163,336 |
| 負債合計 | 92,198,656 | 45,163,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,683,460,745 | 9,672,440,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 759,320,466 | △72,616,142 |
| (分配準備積立金) | 1,320,879,277 | 582,366,930 |
| 元本等合計 | 20,442,781,211 | 9,599,824,132 |
| 純資産合計 | 20,442,781,211 | 9,599,824,132 |
| 負債純資産合計 | 20,534,979,867 | 9,644,987,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
