大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,732,180 | 10,593,191 |
| 株式 | 1,849,861,800 | 1,991,223,000 |
| 未収入金 | － | 13,708,739 |
| 未収利息 | 103 | 214 |
| 流動資産計 | 1,857,594,083 | 2,015,525,144 |
| 資産の部合計 | 1,857,594,083 | 2,015,525,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,357,842 |
| 未払受託者報酬 | 441,766 | 556,137 |
| 未払委託者報酬 | 6,291,319 | 7,778,102 |
| その他未払費用 | 26,446 | 33,309 |
| 流動負債計 | 6,759,531 | 22,725,390 |
| 負債の部合計 | 6,759,531 | 22,725,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,943,359 | 367,774,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,474,891,193 | 1,625,024,860 |
| （分配準備積立金） | 902,500,179 | 844,734,517 |
| 元本等合計 | 1,850,834,552 | 1,992,799,754 |
| 純資産の部合計 | 1,850,834,552 | 1,992,799,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,594,083 | 2,015,525,144 |
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