有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2016年12月14日) | 940 | 940 | 2.3588 | 2.3593 |
| 第6計算期間 | (2017年12月14日) | 984 | 984 | 2.4640 | 2.4645 |
| 第7計算期間 | (2018年12月14日) | 1,084 | 1,084 | 2.6764 | 2.6769 |
| 第8計算期間 | (2019年12月16日) | 1,026 | 1,026 | 2.5180 | 2.5185 |
| 第9計算期間 | (2020年12月14日) | 971 | 971 | 2.3165 | 2.3170 |
| 第10計算期間 | (2021年12月14日) | 913 | 913 | 2.1971 | 2.1976 |
| 第11計算期間 | (2022年12月14日) | 969 | 969 | 2.4277 | 2.4282 |
| 第12計算期間 | (2023年12月14日) | 1,043 | 1,043 | 2.8590 | 2.8595 |
| 第13計算期間 | (2024年12月16日) | 1,737 | 1,737 | 4.6070 | 4.6075 |
| 第14計算期間 | (2025年12月15日) | 1,850 | 1,850 | 4.9232 | 4.9232 |
| 2025年 1月末日 | 1,643 | ― | 4.3153 | ― | |
| 2月末日 | 1,497 | ― | 3.8936 | ― | |
| 3月末日 | 1,593 | ― | 4.1156 | ― | |
| 4月末日 | 1,435 | ― | 3.7015 | ― | |
| 5月末日 | 1,495 | ― | 3.9000 | ― | |
| 6月末日 | 1,471 | ― | 3.8223 | ― | |
| 7月末日 | 1,498 | ― | 3.8976 | ― | |
| 8月末日 | 1,593 | ― | 4.1454 | ― | |
| 9月末日 | 1,606 | ― | 4.1890 | ― | |
| 10月末日 | 1,693 | ― | 4.4504 | ― | |
| 11月末日 | 1,766 | ― | 4.6955 | ― | |
| 12月末日 | 1,779 | ― | 4.7412 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,849 | ― | 4.9269 | ― | |
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