有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/17-2025/12/15)

(1)【投資方針】
[1]わが国の株式のうち、大塚グループ株式インデックス(配当込み)に採用されている株式および採用が決定された株式を主要投資対象とし、大塚グループ株式インデックス(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行なうことを基本とします。

■指数の著作権等について■ 「大塚グループ株式インデックス(配当込み)」の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び当インデックスに関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

[2]非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
[3]投資対象銘柄が公開買付等により上場廃止になることが見込まれる場合は当該買付等に応募することや当該銘柄を売却することがあります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。