有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月17日-平成26年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 第1期 (自 平成24年1月17日 至 平成25年1月16日) | 第2期 (自 平成25年1月17日 至 平成26年1月16日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,030,663,626 | 262,088,877 |
| 有価証券売買等損益 | 2,866,776,780 | 408,822,122 |
| 為替差損益 | △245,336,708 | △100,310,225 |
| その他収益 | ※3 - | ※3 96,355,001 |
| 営業収益合計 | 3,652,103,698 | 666,955,775 |
| 営業費用 | ||
| 募集手数料 | 1,390,719,645 | - |
| 受託者報酬 | 15,860,181 | 3,788,791 |
| 委託者報酬 | ※1 475,805,396 | ※1 113,663,695 |
| その他費用 | 9,233,322 | 4,675,248 |
| 営業費用合計 | 1,891,618,544 | 122,127,734 |
| 営業利益 | 1,760,485,154 | 544,828,041 |
| 経常利益 | 1,760,485,154 | 544,828,041 |
| 当期純利益 | 1,760,485,154 | 544,828,041 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,205,311,253 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 490,178,841 | 1,016,756,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 490,178,841 | 1,016,756,064 |
| 分配金 | ※2 64,995,060 | ※2 7,148,340 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,205,311,253 | 726,234,890 |
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