明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 67,194,188 | 20,132,641 |
| 親投資信託受益証券 | 2,818,795,539 | 2,779,571,394 |
| 流動資産計 | 2,885,989,727 | 2,799,704,035 |
| 資産の部合計 | 2,885,989,727 | 2,799,704,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,423,261 | 7,641,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,487 | 6,754 |
| 未払委託者報酬 | 21,573,789 | 130,856 |
| その他未払費用 | 73,922 | 4,192 |
| 流動負債計 | 52,184,459 | 7,783,104 |
| 負債の部合計 | 52,184,459 | 7,783,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 732,577,329 | 718,750,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,101,227,939 | 2,073,170,893 |
| （分配準備積立金） | 476,151,432 | 357,906,043 |
| 元本等合計 | 2,833,805,268 | 2,791,920,931 |
| 純資産の部合計 | 2,833,805,268 | 2,791,920,931 |
| 負債・純資産合計 | 2,885,989,727 | 2,799,704,035 |
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