明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/30-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,853,905 | 80,888,873 |
| 親投資信託受益証券 | 3,699,093,848 | 5,435,278,472 |
| 未収入金 | － | 7,920,000 |
| 未収利息 | 291 | 1,008 |
| 流動資産計 | 3,750,948,044 | 5,524,088,353 |
| 資産の部合計 | 3,750,948,044 | 5,524,088,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,393,076 | 11,969,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,543 | 2,404,579 |
| 未払委託者報酬 | 30,390,327 | 46,588,635 |
| その他未払費用 | 97,973 | 150,226 |
| 流動負債計 | 33,449,919 | 61,113,134 |
| 負債の部合計 | 33,449,919 | 61,113,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 791,323,678 | 896,003,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,926,174,447 | 4,566,971,919 |
| （分配準備積立金） | 621,196,860 | 1,323,881,821 |
| 元本等合計 | 3,717,498,125 | 5,462,975,219 |
| 純資産の部合計 | 3,717,498,125 | 5,462,975,219 |
| 負債・純資産合計 | 3,750,948,044 | 5,524,088,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
