有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

【提出】
2020/02/28 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田中小型株式ポート
フォリオ・マザーファンド		843,347,0062.91602,459,232,3102.98362,516,210,12799.46
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.46
合計99.46

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