有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/30-2025/12/01)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年12月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	519,578,807
株式	6,185,425,200
派生商品評価勘定	758,950
未収入金	37,065,246
未収配当金	32,584,750
未収利息	6,475
差入委託証拠金	40,592,429
流動資産合計	6,816,011,857
資産合計	6,816,011,857
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,164,200
未払金	38,379,742
未払解約金	8,280,000
流動負債合計	58,823,942
負債合計	58,823,942
純資産の部
元本等
元本	1,090,578,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,666,609,870
元本等合計	6,757,187,915
純資産合計	6,757,187,915
負債純資産合計	6,816,011,857

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2025年12月 1日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年11月30日
	期首元本額	951,401,321円
	期末元本額	1,090,578,045円
	期中追加設定元本額	311,314,670円
	期中一部解約元本額	172,137,946円
	元本の内訳※
	明治安田DC中小型株式オープン	877,223,769円
	明治安田DC日本株式リサーチオープン	44,377,849円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	28,703,957円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	30,983,904円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	6,621,070円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	21,478,771円
	明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	1,063,808円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	63,999円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	126,464円
	明治安田日本中小型株式アクティブファンド(適格機関投資家私募)	79,934,454円
2.	1口当たり純資産額	6.1960円
	(10,000口当たり純資産額)	(61,960円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ベステラ	72,000	1,098.00	79,056,000
東鉄工業	32,000	4,385.00	140,320,000
熊谷組	100,000	1,553.00	155,300,000
東亜道路工業	25,000	1,623.00	40,575,000
オエノンホールディングス	170,000	534.00	90,780,000
ライフドリンク カンパニー	60,000	2,021.00	121,260,000
オカムラ食品工業	60,000	1,140.00	68,400,000
ニチアス	2,200	6,100.00	13,420,000
大平洋金属	130,000	2,382.00	309,660,000
三菱製鋼	60,000	1,798.00	107,880,000
UACJ	40,000	2,029.00	81,160,000
日本ドライケミカル	15,000	8,700.00	130,500,000
日本製鋼所	9,000	8,910.00	80,190,000
JRC	17,000	1,311.00	22,287,000
オプトラン	65,000	1,860.00	120,900,000
ヤマシンフィルタ	252,000	631.00	159,012,000
三精テクノロジーズ	32,000	2,538.00	81,216,000
トーヨーカネツ	12,000	4,815.00	57,780,000
大同工業	140,000	1,383.00	193,620,000
日清紡ホールディングス	61,000	1,251.50	76,341,500
コニカミノルタ	300,000	658.80	197,640,000
明電舎	9,000	5,580.00	50,220,000
リオン	17,000	2,563.00	43,571,000
双葉電子工業	216,000	603.00	130,248,000
三櫻工業	140,000	823.00	115,220,000
東京計器	23,500	5,690.00	133,715,000
ノーリツ鋼機	110,000	1,794.00	197,340,000
粧美堂	24,500	870.00	21,315,000
前田工繊	18,000	2,046.00	36,828,000
VRAIN Solution	60,000	3,585.00	215,100,000
ハッチ・ワーク	12,800	2,073.00	26,534,400
豆蔵	60,000	3,215.00	192,900,000
ROXX	85,800	491.00	42,127,800
Synspective	85,000	1,063.00	90,355,000
エムアップホールディングス	70,000	1,737.00	121,590,000
エニグモ	200,000	406.00	81,200,000
ULSグループ	210,000	570.00	119,700,000
オークネット	50,000	1,956.00	97,800,000
ココナラ	260,000	339.00	88,140,000
セーフィー	150,000	801.00	120,150,000
トリプルアイズ	70,000	733.00	51,310,000
tripla	50,000	1,614.00	80,700,000
トランザクション・メディア・ネットワーク	190,000	466.00	88,540,000
ファーストアカウンティング	170,000	1,059.00	180,030,000
アルコニックス	5,000	2,350.00	11,750,000
ジョイフル本田	20,000	2,143.00	42,860,000
TOKYO BASE	300,000	406.00	121,800,000
池田泉州ホールディングス	10,000	786.00	7,860,000
ネットプロテクションズホールディングス	263,000	599.00	157,537,000
スター・マイカ・ホールディングス	105,000	1,238.00	129,990,000
パーク24	40,000	1,844.50	73,780,000
コスモスイニシア	84,000	1,146.00	96,264,000
カチタス	8,100	3,175.00	25,717,500
アストロスケールホールディングス	47,000	668.00	31,396,000
クラシル	72,000	1,345.00	96,840,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	138,000	777.00	107,226,000
ヴィス	23,000	1,371.00	31,533,000
ミダックホールディングス	120,000	1,808.00	216,960,000
NexTone	65,000	1,644.00	106,860,000
エフ・コード	15,000	1,568.00	23,520,000
FCE	370,000	680.00	251,600,000
合 計	5,620,900		6,185,425,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2025年12月 1日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	541,420,000	-	530,100,000	△11,320,000
合計		541,420,000	-	530,100,000	△11,320,000

(注)時価の算定方法

株価指数先物取引

原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。