アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の流動負債合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成29年9月30日)
その他流動負債	※2	266,128
流動負債合計		1,153,701
固定負債

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2018/02/14 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
賞与引当金	33,506	13,420
流動負債合計	1,471,612	1,134,972
固定負債

2018/02/14 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 5月17日現在	平成29年11月17日現在
科 目		金額	金額
その他未払費用		100	92
流動負債合計		124	98
負債合計		124	98

注記表

2018/02/14 9:06

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
その他未払費用		34,139	38,319
流動負債合計		57,879,588	62,700,708
負債合計		57,879,588	62,700,708

(2)損益及び剰余金計算書

2018/02/14 9:06

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
その他未払費用		270,000	270,000
流動負債合計		137,204,361	189,216,028
負債合計		137,204,361	189,216,028

(2)損益及び剰余金計算書

2018/02/14 9:06