アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 平成28年11月18日至 平成29年 5月17日	第12特定期間自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,031,303	△13,117,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,496,606	960,295
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,496,606	960,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,737,634	997,404

2018/02/14 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△167,298,017	△179,527,738
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,796,450	17,735,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		21,796,450	17,735,733
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,365,113	33,957,269

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:06

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		566,279,670	2,652,975,542
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		566,279,670	2,652,975,542
剰余金減少額又は欠損金増加額		845,768,540	204,813,945

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:06