アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成29年9月30日)
評価・換算差額等合計		477,022
純資産合計		17,175,018
負債・純資産合計		18,911,062

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2018/02/14 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
評価・換算差額等合計	401,188	470,961
純資産合計	15,459,642	16,741,416
負債・純資産合計	17,319,481	18,399,727

2018/02/14 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 5月17日現在	平成29年11月17日現在
科 目		金額	金額
元本等合計		167,779,250	155,981,625
純資産合計	*2	167,779,250	155,981,625
負債純資産合計		167,779,374	155,981,723

注記表

2018/02/14 9:06

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本等合計		1,993,413,761	2,153,431,886
純資産合計		1,993,413,761	2,153,431,886
負債純資産合計		2,051,293,349	2,216,132,594

(2)損益及び剰余金計算書

2018/02/14 9:06

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本等合計		26,260,540,234	36,620,266,462
純資産合計		26,260,540,234	36,620,266,462
負債純資産合計		26,397,744,595	36,809,482,490

(2)損益及び剰余金計算書

2018/02/14 9:06