アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 平成28年11月18日至 平成29年 5月17日	第12特定期間自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日
経常利益又は経常損失(△)	2,188,504	534,913
当期純利益又は当期純損失(△)	2,188,504	534,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,737	3,593

2018/02/14 9:06

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)		当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
特別損失合計		110,066	213,173
税引前当期純利益		2,818,998	1,762,543
法人税、住民税及び事業税		797,633	493,560
法人税等合計		911,894	509,293
当期純利益		1,907,103	1,253,250

2018/02/14 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度( 自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当事業年度( 自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式に係る当期純利益	1,907,103千円	1,253,250千円
普通株式の期中平均株式数	825,000株	825,000株

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2018/02/14 9:06

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		43,273,635	42,971,272
当期純利益又は当期純損失(△)		43,273,635	42,971,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		174,460	351,108

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:06

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		3,483,238,557	1,269,334,143
当期純利益又は当期純損失(△)		3,483,238,557	1,269,334,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		62,113,340	2,690,848

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:06