アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の営業収益合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 平成28年11月18日至 平成29年 5月17日	第12特定期間自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日
有価証券売買等損益	107,824	△1,364,245
営業収益合計	2,697,224	1,031,360
営業費用

2018/02/14 9:06

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
投資助言報酬	34,356	30,278
営業収益合計	16,417,861	12,672,177
営業費用

2018/02/14 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)
投資助言報酬			13,837
営業収益合計			6,195,973
営業費用			4,329,897

(3)[中間株主資本等変動計算書]
当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

2018/02/14 9:06

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
為替差損益		△242,402,922	△34,960,640
営業収益合計		50,433,705	50,687,739
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:06

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
有価証券売買等損益		3,573,385,488	1,378,096,435
営業収益合計		3,573,385,488	1,378,096,435
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:06