剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間自 平成27年 5月19日至 平成27年11月17日	第9特定期間自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△62,723	196,041
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,592,739	△16,118,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,018,604	6,355,878
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,018,604	6,355,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	271,817	2,522,002
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	271,817	2,522,002
分配金	*18,752,605	*17,202,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,118,549	△16,918,728

2016/08/12 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2016/08/12 9:35

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2016/08/12 9:35

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年11月17日現在	平成28年 5月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	517,162,573	164,955,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,887,750	591,634

注記表

2016/08/12 9:35

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,301,364,565	2,003,958,881
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△151,647,082	△162,568,858

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/12 9:35

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	19,522,488,307	17,451,222,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,046,494,721	4,551,713,696

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/12 9:35