当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日	第10特定期間自 平成28年 5月18日至 平成28年11月17日
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,628,604	3,331,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,628,604	3,331,268
分配金	*14,878,243	*13,637,242

2017/02/14 9:25

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,489,455,185	214,939,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,489,455,185	214,939,284
分配金	※2	805,693,905	742,743,696

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/14 9:25