負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 5月17日現在	平成28年11月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	165,547,256	165,833,627
負債純資産合計		165,547,877	165,834,079

注記表

2017/02/14 9:25

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		1,841,390,023	2,071,400,329
負債純資産合計		1,852,024,351	2,092,282,452

(2)損益及び剰余金計算書

2017/02/14 9:25

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		22,002,936,549	24,773,159,355
負債純資産合計		22,130,232,393	24,912,603,058

(2)損益及び剰余金計算書

2017/02/14 9:25